Стратегия инвестирования в ПАММ

В одной из статей мы с вами разобрали, как правильно формировать ПАММ портфель управляющих. Теперь стоит перейти к вопросу о том, какие стратегии существует при ПАММ инвестировании.

Существует два вида таких стратегий. Это пассивная и активная.

Разберём обе стратегии и начнём с первой — с пассивной.

Пассивная система инвестирования больше подходит для работы инвесторам, у которых особо нет времени следить за тем, какая активность идёт в графике доходности трейдера.

По сути, эту стратегию можно назвать самой простой из всех стратегий инвестирования на ПАММ счетах. Инвестору просто нужно изредка анализировать график доходности управляющего и входить на нужных ему уровнях, выходить из инвестиции при достижении определённого уровня убытка, или прибыли.

Иногда пересматривать свой портфель ПАММ инвестора и убирать из него тех управляющих, которые перестают удовлетворять вашим условиям, или добавлять новых, которых вы смогли выделить для себя. Но такие пересмотры не стоит делать часто, вам хватит раз в два-три месяца проводить такую процедуру.

По сути, я вам сейчас описал общие положения этой стратегии, теперь рассмотрим немного углубленнее, постараюсь всё объяснить на примерах.

Пассивную стратегию можно разбить на две подстратегии — это вход на минимумах и на максимумах счёта. Итак, посмотрим, что же такое вход на минимумах, или по другому, на просадках.

Такие входы стоит осуществлять только на тех счетах, которые имеют перманентный рост. Таким образом, вы сможете защитить себя от убытков.

Представьте себе, что мы с вами решили войти в счёт при его 15 процентной просадке, таким образом, потенциальный убыток мы уменьшим где-то процентов на 40.

Если же решим войти в счёт при его просадке в 20 процентов, то убыток уменьшается уже до 35 процентов. В принципе, это неплохо, по крайней мере, это более надёжный способ получить прибыль, чем, если входить в счёт, который постоянно показывает свой рост.

Чем точнее вы смогли войти к точке максимальной просадки счёта, тем лучше для вас, но такие случаи на графиках доходности появляются, к сожалению, крайне редко.

Чаще всего на ПАММ счетах бывают просадки небольшого объёма. Их тоже стоит использовать, чтобы инвестировать в ПАММ счёт.

Если посмотреть график выше, то мы увидим с вами, что лучше входить в периоды просадок в 15, 20 и 25 процентов, и при получении прибыли выходить, чтобы снова войти на просадке.

Как часто можно делать такие входы? Тут полностью всё зависит от управляющего, как часто у него бывают такие периоды. Так же зависит и от вашего терпения, как долго вы готовы ждать такие просадки.

Главное в этой стратегии — это видеть саму историю счёта. Видеть периоды максимальных просадок. Этим стоит пользоваться не только для получения прибыли, но и для уменьшения риска убытков.

Мы можем выставить ограничение убытков от последнего максимума в точке максимальной просадки. Таким образом, у нас уменьшаются риски при входах на максимуме прибыли.

Ко всему прочему, мы заработаем с вами, при росте, пока не достигнем последней точки максимума прибыльности графика.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда мы будем использовать максимумы графика доходности ПАММ счёта. Тут логика довольно простая, она работает так же, как и сама торговля на рынке Форекс.

Если доходность обновляет локальные максимумы, значит, торговля идёт в правильном направлении, и есть надежда на то, что торговля будет так же давать профит и обновлять постоянно свои максимумы доходности.

Тут включается правило теории вероятности, чем чаще обновляется локальный максимум доходности, тем больше вероятности того, что он обновится вновь.

Как только цена проходит указанную синюю линию, пора выводить свои средства.

Но есть большой недостаток при таких входах. Учтите, что ваши точки входа будут постоянно совпадать с максимальными точками доходности ПАММ счёта. Таким образом, вероятность получить убыток по ПАММ счёту довольно высок.

Думаю, пора подвести некоторые итоги по пассивной стратегии инвестирования в ПАММ счёт. Выбор точки входа, при такой стратегии — это важный элемент вашего ПАММ инвестирования.

И ваш доход, и убыток будет зависеть от того, как правильно вы сможете определить точку входа.

Теперь рассмотрим с вами стратегию активного инвестирования в ПАММ счёт. Между этими двумя стратегиями есть существенная разница, так как в активной стратегии нужно будет искать, ко всему прочему, и точки удачного выхода из ПАММ счёта.

Точки входа остаются, неизменны, все, так же как и в пассивной системе инвестирования, то есть входим на точках просадки счёта, которые являются рабочими для счета, для этого нужно отследить историю торговли управляющего на графике, хотя бы за пол года.

А лучше конечно историю за год и более. При этом счёт должен приносить профит и постоянно обновлять свои максимумы. Итак, предположим, что точка входа нами выявлена.

Вы вошли в ПАММ счёт, выставили границы предполагаемого убытка по счёту. Что же дальше? А теперь нам надо научиться искать точки правильного выхода из инвестиции для получения максимального дохода.

Каких правил мы должны с вами придерживаться, чтобы определить такие точки?

1. Мы должны выйти из ПАММ счёта при обновлении им общего максимума.
2. Мы должны выйти из инвестиций, если счёт преодолел планку в два процента роста от предыдущей вершины.
3. Если счёт прошёл планку прошлого максимума и при этом уже имеет половину доходности прошлого месяца.
4. При резком получении прибыли за короткий промежуток времени, что не характерно для рассматриваемого счёта, нужно задуматься о том, что пора выходить из инвестиций.
5. Выходить стоит из счёта при достижении среднемесячного профита.

Таким образом, признаков точки для выхода из ПАММ счёта много, но стоит использовать только те, которые подтверждают ваши расчёты о том, что счёт и дальше будет приносить вам профит.

Теперь рассмотрим каждый признак точки выхода отдельно, и подробно.

1. Максимум счёта. Когда управляющий достиг своего максимума прибыли и перешагнул через него, у вас могут, появится опасения, что больше роста не будет, и не будет ещё одного обновления глобального максимум доходности счёта. Но тут возникает вопрос, а стоит ли в таком случае всё же снимать деньги, ведь, по сути, такими выходами мы вряд ли сможет приобрести себе доходность больше, чем при пассивной системе инвестирования.

2. Достижение 2 процентов доходности от предыдущей вершины. Этот способ определения точки выхода говорит о нашей неуверенности в ещё большем объёме, чем в случае 1. По сути, мы сомневаемся в управляющем, что он сможет достигнуть своего последнего максимума. Прибыльность выхода, при таком правиле, вряд ли будет выше, чем в первом случае. Но этот способ выхода из ПАММ счёта всё же имеет своё оправдание в том случае, если управляющий постоянно топчется на месте, и редко когда обновляет максимумы общей доходности ПАММ счёта.

Если счёт прошёл предыдущий максимум и заработал более половины от среднемесячного профита. Этот способ определения точки выхода, по сути, заставляет вас отказываться от максимальной прибыльности. И тут уже полностью зависит от вас, на что вы готовы, получить прибыль 100 процентно при выходе, используя это правило, или рискнуть и взять больше, но с большим риском того, что будет откат назад.

Таким образом, четвёртое и пятое правило нахождения точек выхода самые правильные.

После того, как вы получили достойный профит, стоит выйти из инвестиций и немного передохнуть, и дождаться новой просадки на счету, чтобы войти в него вновь. Таким образом, вы сможете войти на точке ниже, чем вышли совсем недавно. Такая стратегия ПАММ инвестирования поможет вам увеличить доходность ваших вложений в 1,5 — 2 раза.

Так какую же лучше всего применять стратегию, спросите вы у меня, активную, или всё же пассивную? Я вам отвечу так, старайтесь использовать пассивную систему инвестирования на тех счетах, где просадка не перешагивает за пределы 10-15 процентов. А активную систему инвестирования используйте на тех счетах, где просадки существенно выше. Ну а инвестировать советую на площадке Forex4You.org

Читайте в следующей статье Как самому стать управляющим